各项费用报销细则

导读：　各项费用报销细则(共7篇)费用报销管理实施细则费用报销管理实施细则第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，加强公司费用的控制和管理，根据《企业财务管理制度》和《费用管理实施细则》，制定本实施细则。第二条 公司所有的费用支出、资产购置、货款支付及款项借支，经办人要凭审批件（出差审批单、公关费用审批单、购货合同、呈批...

费用报销管理实施细则
各项费用报销细则 第一篇

费用报销管理实施细则

第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，加强公司费用的控制和管理，根据《企业财务管理制度》和《费用管理实施细则》，制定本实施细则。

第二条 公司所有的费用支出、资产购置、货款支付及款项借支，经办人要凭审批件（出差审批单、公关费用审批单、购货合同、呈批件等）填写报销凭证，经部门负责人签字，送财务部审核后，经总经理签字后，方可办理。

第三条 公司所有费用支出、资产购置、货款支付及款项借支，必须为公司计划内部分，财务部严格把关审核；计划外或超计划部分须凭总经理批准的书面报告批件方可办理，否则财务部有权拒绝办理。

第四条 差旅费报销严格执行公司有关规定和标准，并附有出差审批单。

（一）出差人员必须预计好往返时间，若出现逗留，该逗留期间的费用由个人承担。

（二）出差人员必须在回公司五日内报账完毕，超过时限一律不予报销，原借款项逐月从出差人员工资中扣回。

（三）出差过程中购买礼品、水果、接待等应单独填制费用报销单，不得和交通、住宿费用混合填列。

第五条 业务招待费支出按照公司的规定及其他有关规定执行。

（一）业务接待费用必须事先审批，实行一单一报。

（二）报销时须附已审批的费用审批单，并严格按批准的标准开支，超费用部分由经办人员自负。

（三）财务部审核报账时，有权按批准的标准裁减超标部分。业务接待完成五日内报账，过期一律不予报销。

第六条 公司所有部门的办公用品，都由行政部负责统一采购、管理，并登

记造册。办公室应对购买的办公用品建立收发管理制度，每季末造表一份，报财务部核对。

第七条 公司员工参加经过同意的各种培训，必须附合格证书，并由行政部备案、签署，否则财务部有权拒绝报销。

第八条 汽车过路费、停车费、加油费必须严格按公司规定的标准执行，超支自负。

第九条 市内交通费按公司规定的标准，凭正规单据报销。

第十条 各部门凡是购买礼品，事先必须填写公关单（出差购买礼品也不例外），无公关单，财务有权拒绝报销。

第十一条 公司车辆维修，必须书面报维修计划申请，经行政部、财务部审核后，呈公司总经理批准后方可办理。修理完毕五日内报账，须附维修清单，超过时限，公司财务部不予报销，费用由承办人自负。

第十二条 经批准的零星工程维修改建费用，有关部门经办人员报销时应附上呈批件、工程预算书、工程验收书、施工图等重要资料，并在验收完毕十日内办理报账手续，逾期财务部不予办理。

第十三条 公司人员参加外地会议，须有会议邀请函及出差审批单。

第十四条 资产购置统一由行政部会同相关部门购买，报销入账时应附呈批件，固定资产等大宗资产购置还应签订购置合同。

第十五条 公司的购销业务管理：

（一）购销人员根据有关业务合同负责办理对供货方的款项支付手续，同时负责销售货款的及时回收。

（二）进口货物报账时除购货合同外，还应附上报关单、进口许可证、批文入库单等重要附件。销售货物应签订销售合同，销售合同应注明购货方的付款金额、付款方式、付款期限、违约责任等重要条款。

第十六条 所有借支款项按照“上不清，下不借”的原则，并只能于业务发生前两日借支，超过5000元以上借支款项应提前一天通知财务部现金出纳，以便做好准备。

第十七条 严格控制现金支出，凡购置1000元以上物品，必须使用转账支票，特殊情况应当写出书面理由，经财务部审核、总经理批准后方可办理。

第十八条 各经办人所借的限额支票，一定要核实金额后，当面填写，并及时告知财务部出纳，若出现差错，由经办人承担责任。

第十九条 认真辨认发票，严禁使用假发票、旧发票，否则不予报销。 第二十条 需要报销的费用发票，必须填写齐全，包括接受单位名称、填写日期、填写人、所购货物品种、数量、单价、金额、填写单位名称，大小写金额应一致且双面复印套写（品种太多可另附清单），不具备上述条件，不予报销。

第二十一条 行政事业单位开出的收款收据，应有收款收据所在地区财政局监制章。

第二十二条 跨年度的发票，应在年度后五日内报销，过期不予报销。 第二十三条 强化相互制约机制，建立发票验收和签批制度，对于大型设备购置的发票，必须有经办人、验证人在每张发票上签字，方可办理。

第二十四条 公司员工报销，要求凭证粘贴整齐、平稳、规范，否则财务部拒绝受理。

第二十五条 对已报账的每张原始凭证，财务部现金出纳或银行出纳必须加盖“现金付迄”或“银行付迄”戳记。

第二十六条 本实施细则由公司财务部负责解释和修订。

第二十七条 本实施细则自二零一零年十一月八日起开始实行。

附则：

一、凭证分类：

一)费用报销单；

二)付款申请书；

三)借款申请书；

四)领用支票审批单；

二、凭证用途：

一）费用报销单：以下支出需填制费用报销单：差旅费、交通费、住宿

费、餐费、运输费、通讯费、办公费、印刷费、招聘费、服务费、

福利费等。

二）付款申请书：以下支出需填制付款申请书：采购款、购买固定资产

款项、报关费用、员工工资、房租费、管理费、水电费等。

三）借款申请书：各部门出差预借款、其他预借支出等。

四）领用支票审批单：款项需用支票支付时，由财务部出纳根据费用报

销单、付款申请书、借款申请书等单据，填写领用支票审批单。

三、凭证填制要求：

一）所有凭证必须严格按凭证中所列项目填制；

二）所有凭证必须用黑色水笔填制；

三）填写凭证时，原则上必须附正规发票，如无正规发票，填写凭证时

需和正规发票分开填列。

四、领用款项流程

一）费用报销单：经办人员按要求填写单据----部门主管签字---财务

部主管审核----总经理审批---财务部出纳领用款项；

二）付款申请书：经办人员填写付款申请书---部门主管签字---财务部

主管审核---总经理审批---财务部出纳领用款项---五个工作日内

将付款单据交于财务部现金出纳；

三）借款申请书：经办人员填写借款申请书---部门主管签字---总经理

审批---财务部出纳领用款项---五个工作日内填写费用报销单（按

费用报销流程）。【各项费用报销细则】

五、公司付款时间：

一)费用报销单：公司规定每周二和周四下午为报销时间，其余时间不予受理；

二)付款申请书及借款申请书：时间不限，按规定审批完成后即可付款。

公司有权审核、审批、付款人员表 ：

费用报销管理办法
各项费用报销细则 第二篇

费用报销管理办法

一、目的

为了规范公司财务制度，完善员工借款及各类费用报销的相关流程，统一各项费用的报销标准，以便做到有据可依，同时控制成本，提高工作效率。根据公司财务管理制度和相关规定，特制定本办法。 二、适用范围

本办法适用于公司全体员工。 三、职责

1、部门主管负责本部门员工各项借款申请及报销费用的审核。审核的内容包括费用产生的必要性、合理性、真实性及与公司制度的合规性等。

2、财务部负责借款及各类费用报销的最终审核及支付工作，审核内容主要包括报销票据的真实性、合规性、数据准确性、签批完备性及部门预算审核等。 四、定义 1、差旅费：差旅费是指员工在因工作需要出差期间所发生的相关费用。主要包括：住宿费、交通费、出差补贴等。报销依据公司另行制度规定执行。 2、行政办公费：行政办公费是指员工因工作需要，配置适当的行政办公设备、器材、工具、耗材等所产生的费用。

3、业务招待费：业务招待费是指因业务拓展需要或方便某项工作的开展所发生的就餐、娱乐等相关费用。 4、礼品费：礼品费是指因市场推广需要或达成某项工作目的所发生的购置礼品的相关费用。 5、交通费：交通费是指出差期间所发生的长途交通费和市内交通费两类。  长途交通费:是指日常工作地与目的地城市之间的交通费用。  市内交通费：是指因公外出所发生的本市内交通费用或异地出差期间因工作需要在目的

地城市内产生交通费用。员工乘坐地铁、轻轨和公共汽车的车票凭票据实报销；原则上乘坐公交车和地铁，不得乘坐出租车，因业务需要确实需乘出租车的，必须注明起止地名及理由，经部门经理报总经理审批后方可乘坐，否则不予报销。

 为保障人身安全，所有员工均不得乘用不合法运营的车辆，若有违反，除不得报销费用

外，发生的所有责任与后果自负。

6、电话费：分固定电话费和手机话费，固定电话费由公司综合部门统一办理付款。手机费用的报销由公司另行制度规定。

7、费用报销：费用报销系指员工在业务处理完毕后，将与业务相关的合法有效票据整理粘贴后报领导签批并到财务部门核销借款或申请付款的行为。 五、借款及费用报销流程

借款流程：【各项费用报销细则】

另：具备审批权限的人员，不得签批本人开展业务产生的费用，其费用由上一级领导签批。 六、费用标准

1、出差相关费用报销标准见附件1。

2、出差交通工具：部门因工作原因需公司派车，由部门填写用车申请单，部门领导签字，报总经理批准。不论因何发生代驾，公司均不予以报销。出差交通工具标准见附件2。 3、业务招待费报销标准。接待部门应根据招待对象合理确定招待规格，原则上单次招待费用不得超过100 元/人，预计超出标准的需事前请示上一级主管领导。除董事长、总经理招待客人外，其他人员单次招待费用超出500 元的，应事先报总经理和董事长批准。 4、礼品费用及标准。部门因业务需要赠送客人礼品，需经办人提出书面申请交部门经理审核后报董事长、总经理审批。

5、市内办事误餐费用报销标准：公司原则上不支持员工外出办事时在外就餐，如情况特殊需在外就餐按每人每次15元标准补助。另：员工市内外出办事，公司或相关方安排午餐则不得报销就餐补助。

6、其他费用的标准遵从公司其他管理文件的规定。 七、单据规范

1、员工报销各项费用，使用的内部报销单据规定如下： （1）借款：使用“暂支单”；

（2）差旅费报销及其他常规费用报销：使用“费用报销单”；

a) 业务招待费用：部门发生业务接待费原则上应事先提出书面申请，经总经理审批方可。费用报销应为正式的开具公司名称消费机打发票，并注明接待客户单位人数、公司陪同人数。 b)礼品费用：填写费用报销单上的用途时须笼统一些，不注明客人的信息。但是需在费用报销单后附礼品清单，注明赠送对象、单位、礼品名称及金额。

（3）特别费用，报销人可以自制费用报销汇总表替代费用报销单，主要适用：组织专项活动发生的费用，为直观反映该活动发生的所有费用，报销人可以自制费用报销汇总表，分类列明各项费用，票据按汇总表上的顺序依次粘贴；

2、报销人须认真填写报销单据，书写工整，容易识别，数字不得涂改，用签字笔填写。有多张票据时，应分层次粘贴，关键内容不得被覆盖。 3、有下列情况之一的票据不予报销：

a) 私自涂改票据、票据模糊不清的、内容与实际不符、大小写不一致的。 b) 签章不符合公司相关规定或违反财经法规和结算纪律的。 c) 违章罚款及其他因当事人过失造成的损失。 d) 费用发票中的有奖发票缺失兑奖联不予报销。

e) 按规定需明确注明单位抬头而未注明或错误注明抬头的单据不得报销。 f) 其他不符合国家法律法规及公司相关规定的。 八、其他财务相关规定

1、借款人在公司已有借款没有还清时，出纳有权拒付再次借款。

2、当借款人不及时结清借款时，财务部门有权通知人事部门从借款人薪资中扣减。 3、外部单位、个人非公务借款原则上一律不准申请借款，除非获得总经理的批准。

4、员工离职，必须结清借款后才能结算离职工资，否则财务部门应通知人事部门在工资中扣除，工资不够扣的，公司将追究当事人责任，情况严重的公司将保留诉讼于法律的权利。 5、每次借支不得超过2000元，且应提前一天通知公司财务部门。 6、财务部门对所有款项原则上通过转账支付，不采用现金支付。

7、员工应在业务完成后5个工作日内完成部门报销审批手续并将单据送达财务部门审核，并结清费用。

8、票据丢失，且不能取得财务部认可的证据支持，经证明人书面证明，按实际金额的50%报销；不能取得其他人证明的不得报销。 9、所有借款和费用报销一律使用网银支付。 九、附则

1、本制度由公司综合管理部、财务部起草，财务部具有最终解释权。 2、本制度报经董事长、总经理批准后生效、实施。 3、附件

（1）出差相关费用报销标准（附后） （2）出差交通工具标准（附后）【各项费用报销细则】

说明：

1、上表中住宿费是入住酒店的住宿费用（不含洗衣费、电话费、餐费等杂费）；交通费系出差期间的市内短途交通费。报销时应提供住宿费和交通费的正规发票，补贴不需提供发票。 2、表中住宿费是报销的上限，报销时在标准内据实报销；确因工作需要而超出标准，应提前征得总经理同意，否则超出的费用由个人承担。

3、员工同时具有多个身份的，报销标准就高不就低，不得合计享受。

4、员工在出差期间，如公司有统一安排住宿的，则不得报销住宿费。参加会议或学习，举办单位收取的会务费包含住宿及就餐费的，不再报销差旅补贴及住宿费用，报销费用时需提供会议相关文件通知作为依据。 5、员工因公出差无论是异地还是本地，如公司有统一安排就餐或相关业务单位安排就餐的，不得享受差旅补贴。 6、员工因公外出无论异地出差还是本地，如公司安排交通工具的不得再报销任何交通费用。 7、部门主管以下多名同性员工一起出差，原则上要求两人共住一个标间，费用标准就高不就低。

附件2：出差交通工具标准

出差交通工具标准：员工异地出差长途交通费实报实销，根据职位等级和路程的不同可选择不同的交通工具，具体标准如下：

员工同时具有多个身份的，标准就高不就低，不得合计享受。

日常各项费用报销制度
各项费用报销细则 第三篇

日常各项费用报销制度

为规范公司日常各项费用的开支，合理控制资金支出，保证财务目标的完成，特制定本制度。

一、公司费用报销的一般规定：

1、公司一切费用支出必须按先申请.后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。

2、公司所有费用支出报销原则上依据总经理批准的资金限额凭有效票据实报实销；报销人员所报销的费用支出必须真实.合规,严禁和杜绝弄虚作假行为。

3、报销人员必须凭真实.合规.有效的原始凭证报销,所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整.数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

4、报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证,待逐级审核批准后,方可报销。

5、在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字， “费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

二、费用报销流程

公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 办理资金申请或出入库手续的应附批准后的资金申请单或

物资验收单和出入库单→财务会计核实→财务主管复核→总经理（董事长）审批→到出纳处报销的程序办理。

三、日常费用的报销

公司日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品和车辆费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

（一）差旅费报销规定

1、拟出差人员首先填写《出差申请单》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，并按审批程序和权限进行报批。

2、出差人员将审批过的《出差申请单》交财务室,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3、出差人员应在出差归来五个工作日（以报销原始票据日期为准）内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，并按审批程序和权限进行费用报销，结清借款。

4、出差人员借款原则上前款不清不再预借差旅费。

差旅各项费用报销额度待商榷

（二）电话费报销规定

1、公司电话费由办公室指定专人按分公司费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到通讯部门查明原因，特殊情况报总经理批示处理办理。

2、员工手机话费在一个年度内（上年12月至当年11月）按月

度报销，在报销期内可随时报销，报销标准可“以丰补欠”，超过报销期限不予报销。

3、电话费用报销：公司管理人员凭营业厅开除的发票戳情限额报销，管理人员每月超过300元的通讯费用不予报销。

（三）业务招待费报销规定

1、招待费是指公司管理人员及各职能部门在业务往来中招待有关人员所发生的餐费、礼品费及其他相关费用，招待费报销原则上实行“事前申请，确认标准，按标准报销”的控制程序，对超出标准的招待费公司不予报销，由经办当事人承担。

2、公司所有招待必须填写《招待费用申请表》，经逐级批准后，方可办理。特别情况，在外办事期间需发生招待而无法填写《招待费用申请表》，需电话请示并做好备注，在发生招待次日补齐手续。所有招待必须在申请表写明真实宴请人员和陪同人员姓名、时间、事因、电话。招待费用凭《招待费用申请表》和发票报销，并由经办人及证明人在该张发票背后签字。无审批《招待费用申请表》的或发票背面无经办人和证明人同时签字的不予报销。

3、为了规范招待费的支出，各职能部门当月累计发生的业务招待费用，不得超出当月预算指标，超预算总额的开支需按预算管理制度报批后方可开支。

4、所涉及购买招待礼品、招待日常用品（招待烟、茶以及其他招待用品）等按物品申购程序办理；统一购买，按需领用。

5、需签字欠帐的招待费（餐费及临时性住房等）经办当事人必

须在欠帐明细单上注明时间、事由、招待单位或个人名称、金额等。

6、公司内部人员来往费用不在招待费列支。

7、各级管理人员业务招待费开支标准（待商榷）

（1）副总经理级以上人员的业务招待费按预算指标控制开支。

（2）一般工作及业务招待用餐每人每餐不得超过50元。

（3）一般工作及业务招待住宿标准为标准（普通）双人房。

（4）超出以上招待标准由总会计师审核总经理批准报销。

8、公司发生的所有招待费原则上须在发生的（出差发生的招待费以出差归来之日）五日内回单报销。

（四）办公费、低值易耗品等报销规定

1、一般管理规定，为了合理控制费用支出,此类费用由公司办公室统一计划管理，集中购臵,并指定专人负责。

2、公司办公室每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购臵办公用品及低值易耗品预算，实际购臵时填写购臵申请单按“零星材料及物资采购办法”规定报批。

3、办公用品及低值易耗品的购臵由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。报销办公用品必须有正式发票，并附有供货单位加盖公章的出货单或电脑小票。

（五）日常物品采购费用报销

1、日常物品采购费用支出是指因采购零星材料、机械设备配件、劳保福利性用品及办公设施用品等所发生的费用支出。

2、公司所有物品采购必须填写统一印制的“物品申购单”，经部

门负责人和主管经理签字确认后报总经理批准后，方可办理。

3、公司采购人员依据性价比原则进行物品采购，并按规定程序办理物品验收和使用手续。

4、所购物品发票和物品验收单及入库单以及物品申购单一并作为报销原始票据，在三个工作日内按报销程序办理报销手续；若有特殊情况不能在规定期限内报销应及时以书面形式向财务人员说明情况，否则财务人员有权拒绝报销。

（六）交通费报销的报销

1、凭正规发票(公交车票、出租车票）进行报销手续。

2、需要在费用报销单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无紧急情况不许打车，（如特殊原因需打车，需本人在费用报销单上注明打车原因）

（七）车辆费用的报销

1、车辆费用是指公司车辆工作过程中发生的油料费、过路（桥）费、停车费、维修费、检车费、保险费及车辆肇事应由公司负担的费用等。

2、汽车每年一次性必须支出的费用，如：年保险费、车船使用税、年审费、检测费等统一由办公室按报销程序和审批权限统一办理报销。

3、车辆定点维修厂的维修费，报销时要附上具体维修项目明细单；车辆外出临时加油和维修发生的费用报销时除提供有效凭证外，用车人必须在发生费用当天在发票上签字，否则不予报销。

费用报销制度
各项费用报销细则 第四篇

[篇一:公司费用报销管理制度]

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用

成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写<出差报告>和<员工外勤单>，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成<出差报告>的<出差总结>部分。费用报销制度。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。

6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

8、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。

9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。

为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

⑶员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:

一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；

二类区:除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准:(元/人/天)

职务一类区二类区港澳台地区

董事长实报实销

总经理300200350

部门经理200150250

一般职员15080200

④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。

[篇三:企业费用报销内部控制制度]

为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。

一、费用预算制度

1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标；

2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整；

3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改；

4、批准后的预算下达给各机构执行；

5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长；

6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困；

7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。

二、费用报销的基本程序

1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单；

2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批；

3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字)；

4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销；

5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过2000000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过2000000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；

6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销；

7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；

8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行；工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理；

9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理；

10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。

三、财务部门的职责和权利

1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据；

2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；

3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅；

4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证；

5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝；

6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款；

7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。

四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。

五、本制度附件与本制度具同等效力。

六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。

附件一:关于业务招待费的规定

一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用；

二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则；机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等；

三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额；2xxx年1—6月按经营指收入的2、5%为限额；2xxx年7月起按公司业务招待费的预算限额执行)；各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用；

四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行；

五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待；

六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销；

七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅；八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。

[篇四:员工费用报销制度]

为完善员工报销制度，提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定，cfo审批通过，现对员工费用报销做出如下规定:

类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15日(含)回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:

1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，部门活动费，其限当月每人提交一次。

3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。

4、加班交通费报销限于平时工作日晚21:00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。

加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。

如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息**)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供虚假发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp；6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率；7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如:出差不能及时提交等特定情况。

8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法:回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。

报销单装订注意事项:1、装订顺序为:费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；3、从erp系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。

出差管理制度
各项费用报销细则 第五篇

[篇一:公司出差管理制度]

一、出差管理办法

国内部分

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:

一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。出差管理制度。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

a主管级:每日200元

b一般级:每日150元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。出差管理制度。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，

社会团体会计制度
各项费用报销细则 第六篇

[篇一:社会团体会计制度]

第一章总则

第一条为规范各社团的经费管理使用，进一步实现社团联合会内部资源的合理配置，保障社团活动的良好开展，促进社团的稳步发展，参照<华中科技大学文华学院社团章程>，制定本条例。

第二条各学生社团为非营利性组织，其经费来源有:

(1)会员所交会员费；

(2)社团通过举办培训班、有偿服务等方式获取的合法费用中留存部分。

(3)企业，社会团体和个人赞助，捐赠的款项；

(4)社团联合会发展基金和专项活动拨款；

第三条社团经费的管理和使用应对该社团全体会员负责，不得肆意浪费或静置资金。社团应根据自身实际财务状况安排活动，保持年度收支的平衡。社会团体会计制度。

第四条社团财务应由专人管理，并建立统一的账目，接受校社团联合会委派的审计人员的监督复核，审计员每学期向社团联合会财务部递交各协会收支状况的报告。

第五条各社团必须做好财务收支预算和决算报告，并接受会员的监督。

第二章社团财务部

第六条社团应设立财务部，shuì发票。

(2)发票标题中间必须写明:华中科技大学文华学院社团联合会以及社团全称。

(3)发票不得有任何涂改，票据应注明具体物品名称、数量、单价。发票上不易写明的需另附清单。不得填写办公用品等笼统名称，否则不予报销；票据背面注明款项的详细用途及经手人，且必须有社团社长及学团联主席的签字。

(4)路费报销需凭车票，且在票据背面注明区间，出租车费原则上不予报销。

(5)活动经费在预算内的支出方能通过发票报销，除因特殊原因得到主席团特批外，否则一律只报销预算内的金额。如无特殊情况，在经费支出一周内须上交回执单发票，以便汇总安排。如无故延期不交的，不与报销。必须如实上报预算费用，不得夸大，不得虚报帐目:任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经察实，报主席团将给予严肃处理。各成员应相互监督，发现包庇，默许行为将严肃处理。

第七章责任

第二十条严禁社团成员以权谋私，滥用，挪用，侵占社团经费，一经查实，将按<华中科技大学文华学院学生管理条例>给予严肃处理，并取消年终评奖资格；担任社团干部的，给予免去相关职务的处罚；情节较重者，经主席团研究后报校团委指导老师处理；违反校规校纪的，报学校有关部门严肃处理。

第二十一条社团联合会主席团和权益部将定期抽查各协会的财务收支情况，若发现财务问题，将追究社团财务人员直接责任，同时追究社团负责人的责任。

第二十二条团委支持社团联合会依靠社会赞助举办活动，但不得损害学院，社团的利益，事后需要向团委如实汇报经费的使用情况，做到收入与支出的公开化和书面化。

第八章附则

第二十三条本制度最终解释权归社团联合会财务部所有，本制度有关细则，另行规定。

第二十四条本制度自公布之日起实施。

另附帐本记帐方法:

(1)每一会计期(或审查期)的开始时第一行先写“上期余额”，表示当时社团所拥有的经费。

(2)按时间顺序填写每一项收支，收入填在借方，支出填在贷方。

(3)计算每次收支后的余额。

(4)当会计期(或审查期)结束后总结这期的财务情况。即填写“本期发生额”和“期末余额”两行。“本期发生额”是这期的总收入和总支出，计算出总收入并记在借方，总支出记在贷方。最后再填写期末余额。

(5)如果出现错误，若是小错误，可用红笔划去在下一行重写；若是大错误，须用红笔沿对角线划去重写。无论哪种错误，都要在旁边用红笔写上更改人的姓名。

[篇二:机关企事业单位社会团体全面推行内部审计制度]

宁夏回族自治区新出台<关于加强内部审计工作的意见>，明确提出在国家机关、事业单位、企业、社会团体以及其他组织，凡依法属于审计机关审计监督对象的单位，全面推行内部审计制度。

据了解，内部审计是由部门、单位内设的审计机构从内部对其财务收支的真实性、合法性和效益性进行的监督，其职能包括依法加强对本部门、本单位及所属单位的财政财务收支和有关经济活动的审计；对所属单位负责人任期或任中经济责任审计，形成对权力和责任进行监督的长效机制，促进领导干部依法用权履职；开展管理审计和风险评估审计，提高内部控制的健全程度和有效性；推进绩效审计，注重将绩效审计与各类审计相结合，推动制度执行，提高资金使用的效率、效果和效益；本单位建设工程项目审计等八项重点工作。

根据规定，自治区行政区域内的国家机关、事业单位、企业、社会团体以及其他组织，凡依法属于审计机关审计监督对象的单位，都应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。财政财务收支金额较大或者所属单位较多的国家机关、事业单位，管理使用社会公共资金金额较大的社会团体和其他组织，国有或者国有控股的地方金融机构，以及大中型国有企业和国有控股企业等，应根据本部门、本单位的组织规模和审计工作量，配备有从业资格或者相关执业资格的内部审计人员。

公司后勤管理制度
各项费用报销细则 第七篇

[篇一:公司后勤管理制度]

公文管理细则

第一条目的:为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。

第二条适用范围:适用与公司的内部呈文和外来公文。

第三条管理权限:行政办公室

第四条公文的管理程序:

1、公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。

2、收文管理程序:

(1)公司收文的范围:各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。公司后勤管理制度。

(2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。

(3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。

(4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。

(5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。

(6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。

3、内部呈文管理程序:

(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，有效的贯执行，特制定本细则。

第二条适用范围:公司全体员工

第三条管理权限:行政办公室

第四条惩戒原则:

1、公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度。

2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。

3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。

第五条惩戒内容:

1、禁止高声喧哗、污言秽语。

2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。

3、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。

4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。

6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。

7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。

8、不得使用公司电话拨打私人电话。

9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。

10、其它情况

违反上述规定最低按20元／次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。

第六条惩戒方式:

1、口头警告2、书面警告

3、责令书面检查4、罚款

5、赔偿损失6、勒令辞退

以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。

[篇二:企业后勤管理制度范本]

1、作息时间

上午工作时间:8:00-11:30下午工作时间:12:30—17:00

1)每周工作六天，周日休息一天。周日各部门需安排人员值班，值班人员可于周六休息一天。周一至周五如无批准不予安排休假。

2)异地员工休息如涉及返家，可提前申请由部门经理安排串休，否则不予安排串休，需凭往返车票做为返家凭证，此串休只可当月累计。

3)公司内宿员工7:30打卡上岗。

4)各部门每月30日前将值班安排以书面形式报行政部，如有改动须提前到行政部备案。

2、考勤打卡

1)公司员工必须上、下班在指纹机处打卡签到、签退。

2)新员工入职3日后即需输入指纹安排打卡，新员工入职当月因未习惯忘记打卡三次内不予追究。

3)凡正常出勤但忘打卡均视为未打卡。

4)因手指受伤等特殊情况导致指纹机无法识别，需当时与行政部文员确认，到行政部填写<手工签到单>否则视为未打卡。

5)因临时性工作外出无法到公司打卡，需在1个工作日内主动提供<员工未打卡说明>，经部门经理签字确认，递交行政部，否则月底核查考勤记录时视为未打卡。

6)上述记录请按时申报，逾期不予补办手续。未打卡者经调查为正常出勤，按5元/次扣罚，其他情况按事假处理。

3、迟到、早退

上班时间到而未到岗，并未请假者视为迟到。下班时间未到离岗而未请假者视为早退。

1)迟到或早退在30分钟内按罚款10元/次处理。

2)迟到或早退30分钟以上，2小时以内按事假半天。

3)迟到或早退2小时以上按旷工处理。

4)由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。

5)月累计超过3次，公司发送书面警告一次，年度累计迟到15次以上取消公司任何优秀评选资格，情况严重者予以辞退。

6)乘坐公司通勤车发生迟到，不予追究。

4、擅自离岗、旷工

工作时间内，未请假而离开工作岗位1小时以内视为擅自离岗，到上班时间未到岗或未到下班时间离岗未请假超过2小时以上，及工作期间未请假离开工作岗位1小时以上为旷工。

1)擅自离岗按事假双倍工资予以处罚。

2)年度旷工一次或一天扣罚当月工资10%。

3)年度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资50%。

4)年度旷三次或三天以上除名。

5)旷工一次公司发送书面警告一次，并取消公司年度任何形式优秀评选资格，年累计旷工3次或3天以上除名。

5、外出管理

1)员工因公外出时，应获部门经理批准并在前台<员工外出登记簿>上注明外出时间，返回后注明返回时间。未签出者按事假处理，严重者按旷工处理。

2)员工出差一日以上填写<出差申请单>由部门经理签字后报送行政部。

3)行政部将不定期进行人员外出抽查，如发生人员外出但未进行外出登记者，按制度进行处罚。

6、病(事)假

1)每次病(事)假以整时计算，如为10分钟按1小时计算，1小时5分按2小时计算。

2)当月病(事)假1天以上无薪资，并扣除当月满勤奖及实际休假天数的病(事)假工资。1天内病(事)假扣薪方法:日薪资÷8小时×病(事)假小时。

3)全年病(事)假累计超过12天，取消公司年度任何形式优秀评选资格，及调薪资格。

4)3天以上病假(不含3天)需出示区以上医院证明。

5)试用期员工在试用期内病(事)假累计超过10天，予以辞退。

6)正式员工连续病(事)假不超过2个月，否则予以辞退。年累计病事假超过90天予以辞退。

7)事假相关规定

员工请假2天以内事假(含2天)，须提前1天提出申请，由部门经理审批；请3-7天事假需提前一周提出申请，由部门经理核准后报行政部审批；请7天以上事假需提前15天提出申请，报总经理审批；并填写<请假申请单>。

未按规定时间提出请假申请及请假要求与工作相冲突时，不予批假。

事假最长期限30天，重要及特殊岗位最长20天，超出此标准将自动离职处理。

事假需提供真实、充分理由，否则不予批假。

未事先申请而休事假，按双倍扣罚薪资。

8)病假相关规定

病假请假应在上班前30分钟办理(可电话通知形式)，否则一律按非事先申请事假处理:因突发急病不能执行此标准，请提供区以上医院证明。

病(事)假请假，一律向直接上司申请，不得委托其他同事转告，否则视同未请假。

病假最长期限60天，超出此标准将按自动离职处理。

7、福利假期

1)法定假期

春节按相关规定给予休假，其他法定假期视公司业务状况再行安排。

2)婚假

公司给予法定初婚员工7天带薪婚假；婚假前后不得另请事假。

婚假须于员工结婚当年享受，逾期作废。如遇10月份后结婚可推至次年3月前休完假期。须附结婚证书复印件，否则按事假处理。

3)产假

符合计划生育政策的女员工，在公司工作满2年(自进公司之日至分娩日)可以享受产假120天。

产假前期间可享受一个月基本工资的带薪假期；此薪资于休假返回后，同上班的第一个月薪资共同发放。

上述日历天数包括节假日，其中产假分为15天产前假和相应天数的产后假。员工休产假必须提前三周填写“请假申请表”，附社区级以上医院确定的分娩预产期证明，经主管批准后送行政部生效。

4)护理假

男员工在妻子初育时可享受3个工作日的带薪护理假，但须出示有效医院证明和子女出生证明。

5)丧假

员工的父母、配偶、子女不幸去世时，可以申请5个工作日的带薪丧假；祖父母、外祖父母、配偶父母、兄弟姐妹不幸去世时，可以申请3个工作日的带薪丧假。申请丧假需填写“请假申请表”，附亲属关系证明和死亡证明复印件，经主管核准后送行政部审批生效。

福利性休假因工作原因造成中断或未休，在季度内可调休，逾期作废。

福利性休假超过30天取消年度评比优秀员工资格。

6)工伤假

员工因工负伤，最多可享受60天工伤假；需休假员工提供医疗证明后，由行政部审批具体休假天数，超出天数按病假办理。

工伤假期间，公司支付基本工资。

申请工伤假应在工伤发生后24小时内，并有2个以上公司人员书面证明。

因违章操作造成工伤，不享受工伤休假。

7)福利休假相关程序

填报:员工应休假前一周填写<休假申请表>。

审批:休假申请表由部门经理签批后报行政部；行政部审核员工假期类别及资料是否符合规定；按审批权限分别由行政部、总经理签批。

福利性休假提出申请后要求一次性休完，逾期不予补休。

8、加班管理规定

1)周六/日休息日因工作原因放弃休息算加班。

2)员工加班前应如实填写<加班申请表>，经部门经理签字确认后报行政部备案，与月末员工考勤实际情况，作为员工加班的原始依据，否则不予算作加班。

3)公司以调休形式补偿员工的加班时间。调休应于当月或次月的周

六、周日时间安排，加班调休在季度内有效。

4)因工作原因晚上加点超过0:00可安排次日推迟上班时间4个小时。

5)申请调休人员需本人填写<调休单>经部门经理批准后报行政部备案，逾期作废。调休时间不得超过加班时间。

6)病假或事假可以用上月或当月加班时间抵扣，事假需休假前申请，并经部门经理确认，并报行政部备案，否则不予算作调休。

7)每月30日之前由行政部根据<加班登记表>汇总员工加班记录。

8)行政部根据申报部门的<加班申请表>、申报部门的原始资料以及员工填写的<加班登记表>进行不定期抽查。

9、其他事项

1)当月除规定休息外，出満勤人员可享受30元満勤奖，新入职员工当月工作不満30天无満勤奖。

2)工作时间不得从事与工作无关事项:玩游戏、闲谈、看与工作无关的书刊、网络聊天、睡觉、吃零食、就餐等。

3)中午因业务需要值班人员可于11:25分打饭，其他人员须按规定时间就餐。

4)违反上述考勤制度除特别标注项目外，给予10-100元处罚。

5)此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。

6)文件最终解释权归行政部。

[篇三:公司后勤管理制度]

第一章作息时间管理

第一条:公司作息时间详见下表:

公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。

第二章考勤管理

第一条:职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。

第二条:请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写<请假审批表>或<出差审批表>，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。

第三条:职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0、8。

第四条:公司级会议、培训、集体活动考勤罚则:迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。

第五条:公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。

第六条:公司对于旷工的处理:参照公司员工手册进行处罚。

第三章假期管理

第一条:休假及相关待遇

(一)取(销)假的一般程序如下:

n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。

n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日(含)以上的，需提前五天申报。

(二)正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。

第二条:婚假以及相关待遇

依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。

第三条:丧假以及相关待遇

直系亲属(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。

第四条:职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写<请假审批表>。

注:第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。

第四章职员个人通讯管理

第一条:职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。

第二条:申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天(包括节假日)8:00-22:00处于开机状态。

第三条:职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。

第四条:行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。

第五章图书管理

第一条:图书的购买

(一)购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。

(二)购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。

(三)未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。

第二条:图书的登记

(一)建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。

(二)图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、

保管人等六项。

第三条:图书的借阅

(一)借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。

(二)借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。

第六章办公管理

第一条:职员上班时间应佩带好工作牌。

第二条:办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。

第三条:保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。

第四条:接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。

第五条:如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。

第六条:接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。

第七条:办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。

第八条:办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。

第九条:上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。

第十条:职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第十一条:行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。

第七章会议管理

第一条:公司规定每周六下午17:30分为公司每周例会；每月月末的17:30分为公司每月总结及下月规划会议。

第二条:会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。

第三条:参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第八章办公用品管理

第一条:所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由总务处统一采购。

第二条:办公用品领用程序

1、各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写<办公用品请购单>；

2、开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写<办公用品请购单>，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；

3、如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在<新职员办公用品领用表>中签字确认。

第三条:办公用品的保管:办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。

第四条:申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写<固定资产购置申请表>。

第五条:办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

第九章资产管理

第一条:固定资产的管理

总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

第二条:资产登记的要求:

1、分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考<固定资产盘点表>。

2、为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

第三条:资产管理指引:

1、资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

2、资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

3、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

4、资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

第四条:资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序:

1、资产购置:有关部门提出申请，填制<固定资产购置申请表>并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。

2、资产转让、报废:有关部门提出申请，填制<固定资产报废申请表>，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

第十章印章证照管理

第一条:印章管理

1、各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。

2、需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写<发文审批表>，经领导批准后，方可盖章并填写<公章使用登记表>。

3、各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。

4、印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。

第二条:公司公章

1、因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；

2、凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；

3、公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。

第三条:公司公章、部门印章使用审批规定

1、以公司名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖公司印章。

2、以部门名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖部门印章。

3、各部门应指定专人对部门印章进行保管。

第四条:各类证照的管理

1、各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在<公章、证照登记表>上。

2、如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。

第五条:印章使用审批规定

印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。

第十一章名片管理

第一条:新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。

第二条:职员名片标准:公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址；主管以上人员名片标准:公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。

第三条:未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。

第四条:学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。

[篇四:企业后勤管理制度]

1、目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。

2、职责

2、1人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2、2人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。

3、工作流程:

3、1办公用品管理制度

3、1、1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部指定专人负责管理。

3、1、2各部室应于每月1—5日(5日内，如遇节假日顺延)，将部门经理审签过的当月份<办公用品申购单>报人力资源部统一购置、领用。

3、1、3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。

3、1、4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。

3、1、5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。

3、1、6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。

3、2公用办公设备的使用规定

3、2、1复印机:人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。

3、2、2传真机:人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。

3、3车辆管理办法

3、3、1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。

3、3、2各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。

3、3、3凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。

3、3、4驾驶员(包括摩托车手)的一切违章罚款均不能报销。

3、3、5员工需要用车时，由申请人填写<元洪(融侨)地产派车单>(一式两联)，经所在部门经理签字(派用中巴须经总经理批准)，再交人力资源部派车。驾驶员凭单(第一联)出车，第二联由人力资源部留存，保管期限为一个月。

3、3、6所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。

3、3、7用车毕，车辆统一停放在元洪大厦地下室规定的车位，不得私自将车开走。

3、3、8各分公司若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案(含行车目的地、借用时间等)。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担，具体办法如下:

驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关员共同确认)，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据；

由公司人力资源部提供该车的行车标准(每百公里耗油量)，如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。

3、4邮政通讯事务管理制度

3、4、1个人通讯费用报销标准

a、公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。

b、公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费500元。

c、公司部门副经理(或相当于部门负经理待遇)，每人每月可报销手提电话费300元。

d、公司中级职员，每人每月可报销手提电话费200元。

e、除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。

3、4、2做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。

3、4、3每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。

3、4、4人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。

3、4、5员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。

3、5采购与仓库管理办法

3、5、1采购范围:公司办公所需的用品用具。

3、5、2规范采购点:所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。

3、5、3申购程序

申请部门人力资源部审核、采购登记入库发放至申购者

3、5、4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。

3、5、5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

3、5、6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

3、5、7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。

3、5、8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。

3、5、9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。

3、6安全、卫生管理办法

3、6、1办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。

3、6、2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。

3、6、3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。

3、6、4各部门员工须严格遵守公司<关于维护办公环境秩序的有关规定>，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。

3、6、5公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。

3、7各售楼部的财产管理办法

3、7、1各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。

3、7、2各部室所需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品(零星物品)经口头请示后，可自行采购。事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。

3、7、3购得物品(特指财务计统部规定需入库的物品)，申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写<财产入库验收单>及<财产领用单>，并报财务计统部统一作账。

3、7、4当售楼部需撤点时，必须以书面形式通知人力资源部。人力资源部的仓管员到现场进行财产清点，并办理相应的财产转移、入库等手续。

3、7、5各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。

3、8电脑管理程序

3、8、1电脑的软硬件的维护

3、8、1、1在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。

3、8、1、2电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。

3、8、1、3电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。

3、8、1、4打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。

3、8、2各部门应用软件的申购流程、培训及使用

3、8、2、1应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。

3、8、2、2当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。

3、8、2、3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。

3、8、2、4在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。

3、8、3电脑操作使用制度

3、8、3、1电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。

3、8、3、2不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。

3、8、3、3如需安装工作中所需的软件，必须经电脑管理员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。

3、8、3、4对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。

3、8、3、5必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。

3、8、3、6必须不定期的对电脑中的文档进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性文档的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码；如有软盘(或其它外部存储设备)备份，需把此软盘(或者其它外部存储设备)存放入到安全处，以保险柜为宜。

3、8、3、7对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。

3、8、3、8如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。

3、8、3、9任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时人力资源部将追求其责任。

3、8、3、10不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。

3、8、3、11电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。

3、8、4电脑配置制度

3、8、4、1每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。

3、8、4、2不同岗位和专业对电脑的性能要求不同，电脑的性能级别分为:

a、高级:在当前市场情况下的电脑新产品，具有卓越的性能表现；具体表现在:高速度的cpu，具有3d图形加速卡，较大屏幕显示器，大容量硬盘，大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。

b、中级:在当前市场情况下的电脑主流产品，具有较好的性能；具体表现在:中高速度的cpu，3d图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内存。选择类型为品牌机。

c、普通:在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品，可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别，由电脑人员按照以上原则，根据当年市场情况做出评定。

3、8、4、3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑，数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。

3、8、4、4职员电脑等级配置原则:

a、董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台，性能级别:高级；

b、中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑，如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑，性能级别:中高级；

c、普通职员一般配备一台桌面台式电脑，性能级别:普通级；

3、8、4、5电脑配置程序:

a、缺少电脑的部门，应向人力资源部提出固定资产购置申请，说明该电脑的用途、应用软件和使用人。

b、人力资源部收到申请后，根据使用人的行政级别或专业岗位，确定应该配置的电脑数量和性能级别；然后结合公司内剩余电脑的状况，决定是否购买新电脑。

c、如果不需要购置，由人力资源部在内部调配解决。

d、如果需要购置，则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，然后报总经理批准后执行。

3、8、4、6电脑更换程序:

a、由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。

b、人力资源部收到申请后，对使用人电脑进行评估。

c、如果电脑能满足使用，则不予更换；

d、如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理批示后，在内部协调更换或购买新电脑。

3、8、4、7购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。

3、8、4、8更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。

3、9竣工物业交付过程中的可移动资产的管理

如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产，在接到工程材料部的交接通知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。

[篇五:公司办公管理制度及后勤管理制度]

工作劳动纪律与考核制度

一、考勤制度:

公司所有员工，均应按公司规定的时间，上、下班，不得迟到、早退，无故旷工缺勤。

1、工作时间:

管理人员:

⑴8:30→12:00；13:30→18:00、

⑵部门管理人员轮流值班，值班时间:当天8时→次日8时。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。

⑶管理人员每周末轮流休息，轮流值班，值班时间:周六18:00-周至8:00，特殊时期不能休假的，公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。

工人:根据任务调整，提前一天公布。

2、考勤考核:

⑴所有员工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡。

⑵迟到每次考核5元，早退每次考核10元；迟到早退1小时考核50元；当月迟到3次、早退2次给予警告。

⑶矿工4小时考核100元，旷工一天考核200元，以此类推；连续旷工3天或月累计旷工5天者，公司予以开除辞退，公司不支付任何费用。

⑷早上上班打卡应在早饭后，凡打卡后再吃早饭的，一经发现，每次考核10元。

⑸凡有人代打卡，将对代打人和应打人各考核每次50元。

3、病、事假制度:

⑴工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员，因故不到岗位者，应请假，不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单，经批准后交人事存档。请假批准权限为:

组长:每次不超过半天，每月累计不超过一天；部门经理每次一天，每月累计不超过两天；厂长每次不超过三天，每月累计不超过四天；超过四天的由总经理审批。超过审批权限的批假和未批准离岗的，算作旷工。

⑵如果是电话请假，则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。

⑶每月连续请事假不得超过四天，需提前两天申请。特殊情况超期请假的，需经公司总经理批准。

二、薪资制度

⑴本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。

⑵薪资每月发放一次，暂定每月25-30日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日，则顺延发放。

三、厂牌、厂服管理制度:

⑴所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的，一经发现警告一次，考核10元，厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上，违者考核10元。

⑵厂牌若有遗失或损坏，应及时到人事部补办，每次扣缴工本费5元。

⑶所有人员进厂后，公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者，离职时收取厂服成本费50元/套。员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年者，离职时不收厂服成本费。

⑷公司员工在上班时间严禁穿拖鞋，违者给予20元考核四、离职管理规定

⑴公司员工离职，需要提前一个月(特殊岗位提前三个月)书面申请，经批准后，办理完善所有的交接手续，方可离开；公司部门经理及管理人员需要离职的，需提前三个月提出书面申请，经批准并办理完善了所有的交接手续后，方可离职。

⑵未经批准，擅自离职离岗，或没有办理完善交接手续，影响公司正常生产秩序的，公司不再发给未发的工资福利，造成公司重大损失的，则追究相应的经济赔偿，或法律责任。

⑶工厂开除者，除厂纪厂规管理条例所列的考核外，不再发给工资福利。

⑷被工厂辞退者，发给正常薪资，薪资在离职之日发放。

⑸自动离职者，不发任何薪资。

五、厂纪厂规

遵纪守法，遵守公司的各项规章、制度，是每个员工必须遵循的原则，是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证，也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础，为次，特对厂纪厂规做如下规定与考核:

⑴工作服从分配，服从领导，按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务，公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位:

工作不服从安排，每次考核50元，未经安排，擅自加工的，计件产品、(计时工作)不计工资，如因此而影响公司发货的，将由责任者承担经济后果，

⑵厂区、车间内，应保持良好工作环境，不得干与工作无关的事，不得吵架、谩骂，严禁打架斗殴，有不同意见，应当通过正常渠道，反映解决。

凡在厂区、车间内吵架，经劝阻不听，不论对错，先考核双方当事人各50-100元，另再根据情况进行处理。

凡在厂区、车间内打架斗殴的，考核双方当事人各100-500元，造成后果的，由双方承担经济后果，情节严重的，将送请派出所解决。

⑶爱护机器设备和生活设施，保障生产、生活正常进行:

因个人责任，造成机器设备和生活设施损伤、损毁的，将由责任者承担经济后果

机床、设备、设施操作工，未按使用说明书规定，进行日常保养的，发现第一次考核20元，第二次考核40元，逐次累加。

⑷遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度:

未经许可，不得带领外人进厂；不得翻越大门、院墙，违者每次考核50元。如遇工厂损失，将负连带责任。

未经许可，无关人员严禁进入食堂工作间，违者每次每次考核20元。

爱护宿舍卫生，做好清洁，服从管理者安排和指挥；公司将不定期进行检查、评比，对整洁干净的宿舍进行表彰，对脏、乱、差的宿舍进行考核，

严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者，按5倍赔偿物品价值，同时给予开除出厂处理。

⑸车间员工，遇有事情反映的，需经批准，方可进入行政、技术等管理人员办公室；未经批准，不得进入，否则，考核当事人50元；员工与主管有争议的，可以向主管的上级主管反映，但不得影响工作，否则考核100元；如果与主管吵闹的，考核200-500元。

六、办公室工作纪律:

⑴公司员工在办公室时，必须遵守办公室规定，如因工作需要，必须无条件协助其他人员的工作。如有违反，视情况，考核50-100元。

⑵工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领与工作无关的人员进入办公室。

⑶每位同志的工作台面要保持整洁。

⑷不能随地吐痰、乱扔杂物，果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。

⑸办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。

七、维护公司形象规定:

1、公司员工在本公司工作期间，衣着整洁，言行文明，必须保持和维护公司形象，不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反，视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。

2、公司所有人员，必须下级服从上级，尊重上级管理，出现不尊重言行举止的，视情况考核50-500元。

八、保守机密规定:

公司员工应严格保管好公司的各种机密资料，如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等，严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的，予以解除劳动合同处理，并赔偿经济损失和追究相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务，或技术交流的，必须事前经公司经理批准

资金使用细则

第一部分借支管理规定及借支流程

一、借款管理规定:

1、出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2、工作临时借款:业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3、工人借用生活费用:当月借款，当月领取工资时归还。

4、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

5、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

二、借款流程:

(一)借款人按规定填写<借款单>。必须注明:(1)借款事由，(2)借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，(3)支票或现金。

(二)审批流程(谁签批，谁承担连带责任):

1、出差借款审批流程:

(1)1000元以下的:主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批。

(2)1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

2、工作临时借款审批流程:

(1)500元以下的:主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批。

(2)500元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

3、工人借用生活费用审批流程:

(1)一次200元以下(当月累计不超过500元)的:主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批。

(2)一次200元以上(当月累计超过500元)的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度及流程

一、日常费用范围:

主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗

品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

二、费用报销的一般规定:

1、报销人依据:必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:(1)根据费用性质填写对应单据；(2)严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；(3)必须简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

三、费用报销的一般流程:

1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或

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