导读: 2005年6月,德意志资产管理公司参股嘉实,使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月,嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业 ...
嘉实基金货币基金 嘉实货币基金
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嘉实货币A(070008)历史净值
日期 七日年化收益率 万份收益
2017-06-29 4.036 1.1118
2017-06-28 4.004 1.0745
2017-06-27 3.983 1.0685
2017-06-26 3.958 1.095
2017-06-25 3.908 1.0751
2017-06-24 3.868 1.0783
2017-06-23 3.827 1.0856
2017-06-22 3.781 1.0527
2017-06-21 3.757 1.035
2017-06-20 3.746 1.0221
2017-06-19 3.744 1.0034
2017-06-18 3.749 1.0018
2017-06-17 3.75 1.0019
2017-06-16 3.75 1.0009
2017-06-15 3.752 1.0077
2017-06-14 3.758 1.0159
2017-06-13 3.756 1.0187
2017-06-12 3.752 1.0121
2017-06-11 3.746 1.0026
2017-06-10 3.744 1.0028
2017-06-09 3.741 1.0044
2017-06-08 3.746 1.0191
2017-06-07 3.75 1.0118
2017-06-06 3.768 1.011
2017-06-05 3.774 1.0008
2017-06-04 3.786 0.9988
2017-06-03 3.801 0.9989
2017-06-02 3.816 1.0122
2017-06-01 3.828 1.0266
2017-05-31 3.832 1.0448
2017-05-30 3.818 1.0228
2017-05-29 3.817 1.0229
2017-05-28 3.815 1.0266
2017-05-27 3.805 1.0267
2017-05-26 3.802 1.0338
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“鹏博士”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015 年2月11日《鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大事项停牌公告》,“鹏博士”股票自2015年2月12日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月13日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“鹏博士”股票(代码:600804)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年3月14日
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5、 货币基金是聚集社会闲散资金,由基金管理人运作,基金托管人保管资金的一种开放式基金,专门投向风险小的货币市场工具,区别于其他类型 华夏货币基金。(2017-06-28)
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