卫计局出纳工作

导读：　卫计局出纳工作(共8篇)医院出纳岗位职责出纳岗位职责1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、...

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医院出纳岗位职责
卫计局出纳工作 第一篇

出纳岗位职责

1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。

4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。

5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。

10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。

11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。

12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

13、严格执行安全制度。

1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。

2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。

3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。

5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。

15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

卫计局2015年度财务目标任务自查总结
卫计局出纳工作 第二篇

2015年度财务目标任务自查总结

2015年度财务工作，按照市、县下达的目标任务，在领导重视和同事们的共同努力下，已基本完成各项工作任务。现就自查情况总结下：【卫计局出纳工作】

一、县委政府下达目标中第十五条， 项目建设情况请**主任提供 。

二、市局下达绩效管理指标

1、基层医疗卫生机构基本药物采购货款及时付款率达 100%；人民医院和中医医院全年使用基本药物占药品总量的50%和63.6%。公立医院上网采购药品金额比例达95%。

2、2014年度加强医保收费管理，无分解收费、恶意对码行为发生，确保了医保资金的合理使用。

3、中央投资项目建设：2012年项目100%开工、100%完成、100%投入使用；2013年项目95%开工、54%完成、54%投入使用。灾后恢复重建工作，截止年底无扩建项目、新建项目100%开工。

4、加强统计工作的指导和监管，一年来无漏报、瞒报、错报等现象发生。

二〇一四年十二月三日

如何做好大中型医院的出纳工作
卫计局出纳工作 第三篇

如何做好大中型医院的出纳工作

摘 要：文章分析了合格的出纳人员应具备的综合素质，提出如

何才能做好出纳工作的相关建议。

关键词：大中型医院 财务出纳 综合素质

中图分类号：f233【卫计局出纳工作】

文献标识码：a

文章编号：1004-4914（2013）03-171-02

出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资

金、支票、印鉴等资金进出的一项工作。具体来讲，出纳是按照有

关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保

管日常报销周转用现金、有价票据、财务印章及经济业务原始发票

等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的

收付、保管、核算，都属于出纳工作。狭义的出纳工作则仅指各单

位会计机构专门设立的出纳岗位。笔者所讨论的主要是指狭义的出

纳工作和出纳人员。

出纳工作是财务会计工作的重要组成部分，它作为财务会计工作

的一个重要岗位，直接参与经济活动过程，整天与在千上万的资金

打交道，还要面对各类层面的人和事，出纳工作的把关质量和工作

效率，直接关系到整个会计核算工作的质量和信息的真实性。因此，

要做好出纳工作并不是一件容易的事情。笔者作为大型医院的财务

工作者，从实践中积累了一点经验和想法，与同行们共勉。

出纳工作流程
卫计局出纳工作 第四篇

一、出纳的流程【卫计局出纳工作】

下页为流程图的详细说明：

1、收单：要区分别人提供的是货款单据（采购发票），还是费用单据（发票及其他）。

2、制单：需注意以下几点

①收到单据的币种。

②开票金额

③区别付款方式：RMB支票，港币支票，信托汇款（信托），工行业务委托书（汇单）。 ④复核收到单据的内容。

⑤区分单据录入ERP：采购发票、运费及预付款单当收到资料就制好手工凭证并立即录入ERP系统（编号要取ERP系统里的那个并用红笔于手工凭证的右上角写上），而费用及其他的凭证暂不用入ERP系统。

3、主管审核：制好手工凭证后交林姐审核，林姐审核完到吴总审核（若吴总不在有急单需付款的就可以找副总审批），林姐与吴总审核完了之后才可以付款。

4、付款

①现金：根据付款凭证的金额进行付款，并叫收款人在现金登记本上签名以便查核，有借支的要冲借支（在右上角注明借支金额以便自己记得冲账）。

②银行：在拿单给吴总审批前要统计好所需的票据，如RMB支票、港支（要合计总金额写上）、工行汇单的张数，如果是信托单则要把每一笔的金额分别列出，然后把所有的数据列于便条纸上并从吴总处拿回票据打印好再到吴总处盖印鉴，最后该送银行的送银行，要通知供应商拿支票的立刻通知。

5、电脑录入现金/银行流水账，两个要在相应位置上录入。

桌面→“黄”文档→内账1→出纳→账本→2012资金账本（正确）

6、录入凭证兼整理单据：费用单及其他单之前没录入过ERP系统的都要录入，编号要取ERP系统里的那个并用红笔于手工凭证的右上角写上，录入完后按编号的顺序整理好。

7、审单

①费用及其他的凭证（在ERP上录入记账凭证的凭证）要按编号整理好交小卫审核。 ②采购发票及运费的凭证（在ERP上录入付款单的凭证）要按编号整理好交余郁芬审核。

8、交小卫归档

费用及其他的凭证在交给小卫审核的时候小卫会自己归档，而采购发票及运费的凭证待阿芬审核完后按编号整理好，于每个月的月头一并交给小卫归档。

9、外账：银行付款的每一笔费用都要登在外账上（银行日记账）而费用及其他现金支付的小卫审单完成后交林姐抽单登外账（现金日记账），当收到凭证时要注意如下几点。

①按日期整理好单据。

②现金，银行合编流水号。

③银行付款凭证（登入银行日记账上的）分四类整理好（运费是普通发票的分一叠，运费是增值税专用发票的分一叠，货款的一叠，其他杂七杂八的一叠）；费用及其他的凭证（登入现金日记账上的），账本上每一页的账分一叠并于每一叠左上角用铅笔写上合计数。

④把登完账的凭证整理好于每个月的月头一并交小卫归档。

二．采购发票及费用单的具体操作：

（一）收到费用单后要审单：

1、收到原始凭证时先看是否已做好费用报销单如填好的就首先审核发票的内容与费用报销单的内容是否一致，是否属于与工作相关报销的范围，金额是否正确，发票有没有其他的一些异常；有没有粘贴错误。

2、如没填好费用报销单的先填好单（票据整理：有发票的填在一张费用报销单上并贴在一起，没有的及有收据的单另外填在一张费用报销单上并贴在一起），并整理好票据。

3、手工制凭证的注意事项：

（1）按原始凭证内容填写好付款凭证，书写凭证字迹要清晰不得潦草，顶格书写，金额大写要按要求写好，不能简写；

（2）要分清付款方式并于付款凭证的左上角注明（如支票，港支，汇款，信托）

（3）一般的汇款可直接用“付款凭证”填写，有税点及有外币支付的供应商要用“记账凭证（复币）”填写。

（4）付款凭证：按要求填好贷方科目，日期，摘要，金额（大小写），经手人。

（5）记账凭证（复币）：按要求填写好日期，摘要，总账科目，币种，金额，制单。（请看如下例子） 借：应付账款（货款）

贷：银行存款—工行/信托

（6）于ERP中录入凭证：费用及其他的凭证于报销后立即录入ERP系统。

路径：易飞→财务管理→会计总账子系统→录入会计凭证→新增→单别（根据实际选择）→摘要（要同流水账上的内容一致）→会计科目（要按公司的要求选择）→录入借方或贷方的金额→保存

（二）收到采购发票：按供应商整理好（同一供应商的要放一起并粘好）。

1、供应商全额开票：如票额与实际货款有偏差但偏差不大的情况下，偏差部分入财务费用，请看如下内容。（路径：易飞→财务管理→应付管理子系统→录入付款单→新增→付款单别（7301）→应付对象编号→币种（要看清楚采购发票上是什么币种则要相应选择，如是外币则在异币核销处打勾）→结算方式（从现金，电汇，票据，其他，信用证中相应选择）→款项类别（选择采购发票）→来源单别（根据发票号勾上相应单别）→确定→如有补税点的要在“款项类别”（其他应付款）到“确定”这一步上再录入相应的内容→原币实付金额→保存（打勾）

实付大于应付时 借：应付账款（货款）

财务费用

贷：银行存款

入付款单时将财务费用补税点的方式录入：路径：易飞→财务管理→应付管理子系统→录入其它应付单→新增→其他应付单别（7B01）→应付对象编号（供应商编号）→账款科目（2112）→支出类型（税点）→原币金额（输入税点金额）→保存（打勾）

应付大于实付时 借：应付账款（货款）

财务费用（红色金额

贷：银行存款

入付款单时将财务费用录入原币折扣金额：路径：易飞→财务管理→应付管理子系统→录入付款单→新增→付款单别（7301）→应付对象编号→币种（要看清楚采购发票上是什么币种则要相应选择，如是外币则在异币核销处打勾）→结算方式（从现金，电汇，票据，其他，信用证中相应选择）→款项类别（选择采购发票）→来源单别（根据发票号勾上相应单别）→确定→原币折扣金额（输入财务费用）→原币实付金额→保存（打勾）

2、供应商部分开票（实际货款大于开票金额）：开票部分金额要用基本户付款，实际货款未开票部分款要用外币支付（要开两张“记账凭证（复币）”单）

（1）如玖友开票货款的填写方式（录入易飞的路径如全额开票）

借：应付账款（货款）

贷：银行存款—工行

玖友余下未开票货款的填写方式（路径：易飞→财务管理→应付管理子系统→录入付款单→新增→付款单别（7301）→应付对象编号→币种（要看清楚采购发票上是什么币种则要相应选择，如是外币则在异币核销处打勾）→结算方式（从现金，电汇，票据，其他，信用证中相应选择）→结算科目（如果是外币则要看是否正确）→汇率（录入当天的）→款项类别（选择相应科目）→来源单别（根据发票号勾先相应单别）→确定→如有补税点的要在“款项类别”到“确定”这一步上再录入相应的内容→原币实付金额→保存（打勾）

借：应付账款（货款）

其他应付款（补税点款）

贷：银行存款—信托（港支）

（2）、供应商部报价是外币（开票金额是RMB，但货款是外币）

如：兄弟货款USD100000元，开票金额为RMB60000元，税点为RMB4769.23元（60000/1.17*0.93） ①要先将开票金额核销掉税点金额的余额兑换成USD（公式如下）

60000-4769.23=RMB55230.77→USD8908.19（55230.77/6.2（当时汇率））

②从货款中核销掉已兑成USD的款，剩下未付的款（USD）要兑成HKD付款（公式如下） USD100000-8908.19=91091.81→HKD701406.94（91091.81*7.7（当时汇率））

RMB分录 借：应付账款 （USD8908.19）

（路径如全额开票） 其他应付款（RMB4769.23）

贷：银行存款（RMB60000）

外币分录 借：应付账款（USD91091.81）

（路径如部分开票） 贷：银行存款（HKD701406.94）

（3）在采购发票上需列清的内容：

①列出开票金额。

②税点（计算方式：A按不含税金额X税率%，B按实际货款X税率%）。

③货款（同一供应商有几张采购发票的蓝字要加起来而红字的是表示退货要减去，最后写上合计；如只有一张采购发票的就不用列出）

④如报价是外币则要注明兑换成外币及兑换成HKD的计算公式

（三）、补税点

（1）补税点的录入：有补税点的供应商要，根据每月阿霞提供的发票资料以及补税点表格（桌面→“黄”文档→内账1→出纳→出纳工作表格）计算出相关供应商所需补的税点并录入ERP系统中（每月初录入一次），录入完后交给小卫审核。

（2）录入易飞的路径：易飞→财务管理→应付管理子系统→录入其它应付单→新增→其他应付单别（7B01）→应付对象编号（供应商编号）→账款科目（2112）→支出类型（税点）→原币金额（输入税点金额）→备注（输入税点的计算方式）→保存（打勾）（补税点时需注意：如有靖沛，兴实诚，高奕的要加起来一起补税点）

（四）、运费单：

（1）收到船务交过来的运费单，要先看清楚运费单上有没有发票号，金额，提单号，柜号及有没有注明汇款资料等，然后在ERP中的“录入费用发票”中导出近半个月内的单据后查看“备注栏”处有没有录入柜号或提单号且号码有无重复，如有问题要立刻与相关跟进人员沟通并解决问题，如没问题就在船务登记的本子上签名并做好手工凭证。

（2）在ERP系统审核发票，路径：易飞→财务管理→应付管理子系统→录入费用发票→查询→查询字段（选审核码）→条件下（未审核）→确定→费用发票单号（按发票号来选择相应的单并打开）→审核：要看币种，税率（一定要0税率），供应商名及金额是否相同，如没问题就可以点击审核

（3）在ERP系统中录入运费的付款单：易飞→财务管理→应付管理子系统→录入付款单→新增→付款单别（7301）→应付对象编号→币种（要看清楚采购发票上是什么币种则要相应选择，如是外币则在异币核销处打勾）→结算方式（从现金，电汇，票据，其他，信用证中相应选择）→结算科目（如果是外币则要看是否正确）→汇率（录入当天的）→款项类别（选择相应科目）→来源单别（根据发票号勾先相应单别）→确定

三、信用证流程（收汇）

1、收到银行信用证通知书（复印一式两份交给船务，原件自己留底）

↓

2、船务提供单据清单和信用证资料

↓

3、把单据清单及信用证资料提交银行

卫生局财务管理工作制度
卫计局出纳工作 第五篇

卫生局财务管理工作制度

一、认真贯彻落实国家财经法规和政策，严格执行财经纪律和财务制度，加强机关财务管理、财务监督，严格经费审批制度，财会人员必须按财务管理制度办理本单位的财会业务，年初由计财科编制部门收支预算，报局党委审议后实施。

二、财会人员负责本局的财务管理，会计核算，定期编制财务报表，及时向单位领导和财政部门报送会计资料，汇报财务管理情况。

三、严格执行《会计法》及有关法规，做到收支有凭有据，记账有依据，认真审核原始凭证是否符合规定，如有不符合规定的应由经办人补正。会计与出纳按月核对账目，检查现金余额和银行存款余额，按月核对银行账目，及时同财政国库集中支付中心对账，核对单位余额报表，发现差错和问题及时清理和处理。卫生局与各单位的往来帐，应于每年末清理一次，并向领导报告，以便及时处理。

四、实行钱、物、资产帐分管制度，金财工程大平台的资金管理计划申报由出纳负责申请，由财务主管人员严格审核后上报，经财政局主管科室审核后，最终形成可用资金后方能使用。使用资金时由出纳具体录入，财务主管人员具体审核。

五、会计应健全本单位财产物资登记，建立固定资产明细账和财产物资备查薄进行登记，每年进行一次清理，落实专人负责制。

六、空白收据由财务主管人员管理，出纳员向其领用，年终清理核销，收回存根。出纳员应及时登记现金日记账，现金期末余额必须与现金收支报告表余额一致。

七、因公出差借款，由本人出据借条经局长批准办理，个人借款应在一个月内结清（出差借款在出差归来后一周内结清），因特殊情况不能按时结清的，经局长同意后缓结，若逾期未办的，逐月扣发工资、津贴等款项，至结清借款为止。

八、本单位现金、转账支出统一由出纳办理，每项支出必须取得合法的原始凭证，先由经办人员和科室负责人签字，经会计主管人员审核，局长签字同意方可报销。日常办公用品、卫生工具等所需物资由办公室统一购买，计财科入库保管，各部门领用登记。

九、局机关建设性投入(含固定资产和流动资产)资金，凡纳入政府集中采购目录的，由相关科室报计划，经局党委会或局办公会讨论同意后，按程序逐级报批。

2016出纳员个人工作计划
卫计局出纳工作 第六篇

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：20xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献!

出纳员个人工作计划

2016党建工作各种承诺书
卫计局出纳工作 第七篇

党建工作各种承诺书

为认真履行党建工作第一责任人的职责，进一步落实基层党建工作责任制，不断加强和改进基层党建工作，推动党建工作创先争优，提高党建工作科学化水平，根据市委对基层党建工作的部署要求，结合我会实际，现作出如下承诺：一公里问题”。（1—6月）

3、全面开展交心谈心活动，全面掌握干部职工思想、工作动态，努力解决干部职工实际困难，有针对性地做好思想政治工作。（4—8月）

4、开展领导班子集体及个人述职述廉评议活动，撰写述职述廉报告。（8—12月）

5、加强基层党组织规范化建设。采取多种形式开展经常性的学习教育活动，强化党员的发展、教育、管理工作。实现党员教育管理、党内生活、党内基层民-主的制度化和经常化。（全年）

6、定期不定期对党支部党建工作进行考核督查。年底组织一次检查考评，总结表彰。（全年）

7、带头参加学习教育活动，拟定重点学习内容，提出学习具体要求，为党员干部上一次党课。（全年）

8、落实党风廉政建设责任制，层层签订责任书，对班子成员和党员干部队伍中的一些苗头性倾向，及时提醒指出。（全年）

##三、公开形式

网上公示、党务政务公开栏公示。

以上承诺请各级党组织、党员干部和群众监督。

贵港市总工会党组书记：彭庶友

2016年3月2日

2016年基层党建工作公开承诺书 承诺人:

县国土资源局党组书记、局长 胡学君

承诺目标:

为认真履行基层党建工作第一责任人的职责，切实为基层组织办实事、解难题，根据省、市、县委对基层党建工作的部署要求，结合本单位实际，现作出如下承诺：

1、建强组织。努力建设服务型党组织，不断提升国土系统基层党建工作规范化、科学化水平，使国土系统基层党组织凝聚力、战斗力明显增强。

2、建硬队伍。通过培训学习、工作考评、干部的选拔任用及调整，不断提升党员干部队伍的整体素质，使党员干部队伍思想作风更硬，服务宗旨更明，履职能力更强，对人民群众的感情更浓。

3、落实责任。健全并落实国土系统基层党建工作责任制，加强对基础党组织建设的领导和指导，加大资源整合力度，着力创新基层党建工作，确保把基层党建工作落到实处。

4、保障有力。落实基层党建工作保障机制，列支专项经费，使党建工作有钱做事。

工作措施及完成时限:

1、建立局党总支抓基层党建的工作机制。召开一次专题会议研究基层党建工作（完成时限：4月份）；每名党总支成员建立一个党建工作联系点（联系一个党支部），定期到联系点指导开展工作（完成时限：7月份）；年终开展一次考评，对局属单位党建工作进行检查考评、总结表彰（完成时限：12月份）。

2、切实做好“三万”活动，努力为联系村组办实事、解难题、促发展。由纪检书田科群育带队参加完成“三万”工作任务（完成时限：4月份）

3、以服务型基层党组织建设为方向，按《长阳县示范基层党组织创建工作实施方案》、《2016-2017年长阳县党的基层组织建设工作规划》、“改进工作作风，密切联系群众的八项规定、六条禁令”等文件要求，继续深化基层党组织和“四风”建设，巩固现有成果，以优良的党风带好政风、凝聚民心，使国土系统更加风清气正，充满活力（完成时限：全年）。

4、在日常工作中继续深化干部人事制度改革和干部任用新条例的贯彻落实，提升选人用人公信度；以“七一”为节点，开展先进基层党组织，优秀党务工作者和优秀党员的评选、推荐和表彰工作，引导广大干部、党员坚定“三个自信”，始终保持奋发有为的精神状态（完成时限：全年）。

5、落实“一岗双责”， 加强党风廉政建设。按照中央和省、市、县委的要求，清正廉洁，率先垂范，严格执行《廉政准则》各项规定；认真贯彻党风廉政工作“一岗双责”制度，一级抓一级，切实加强各级党组织和党员干部队伍的反腐倡廉建设（完成时限：全年）。

以上承诺请全局各级党组织、广大党员干部和群众监督。

2016年度基层党建工作公开承诺书

为认真履行基层党建工作第一责任人的职责，切实为基层组织办实事、解难题，根据县委和县卫计局对基层党建工作的部署要求，结合本单位实际，现作出如下承诺：

一、工作项目及目标任务

1、建强组织。努力建设服务型党组织，不断提升卫生监督基层党建工作规范化、科学化水平，使卫生监督基层党组织凝聚力、战斗力明显增强。

2、建硬队伍。通过培训学习、工作考评、干部的选拔任用及调整，不断提升党员干部队伍的整体素质，使党员干部队伍思想作风更硬，服务宗旨更明，履职能力更强，对人民群众的感情更浓。

3、落实责任。健全并落实卫生监督系统基层党建工作责任制，加强对基础党组织建设的领导和指导，加大资源整合力度，着力创新基层党建工作，确保把基层党建工作落到实处。

4、保障有力。落实基层党建工作保障机制，列支专项经费，使党建工作有钱做事。

二、落实措施及完成时限

1、建立局党支抓基层党建的工作机制。召开一次专题会议研究基层党建工作（完成时限：5月份）；每名党总支成员建立一个党建工作联系点，定期到联系点指导开展工作；年终开展一次考评，对党建工作进行检查考评、总结表彰。

2、成立党的群众路线教育实践活动领导小组、工作专班和督办组，按县卫计局的要求，组织实施教育实践活动，在完成规定“动作”的前提下，并有所创新（完成时限：3—9月份）。

3、切实做好“三万”活动，努力为联系村组办实事、解难题、促发展。由张刚同志带队参加完成“三万”工作任务（完成时限：5月份）

4、以服务型基层党组织建设为方向，按《浠水县示范基层党组织创建工作实施方案》、《浠水县党的基层组织建设工作规划》、“改进工作作风，密切联系群众的八项规定、六条禁令”等文件要求，继续深化基层党组织和“四风”建设，巩固现有成果，以优良的党风带好政风、凝聚民心，使卫生监督更加风清气正，充满活力（完成时限：全年）。

5、在日常工作中继续深化干部人事制度改革和干部任用新条例的贯彻落实，提升选人用人公信度；以“七·一”为节点，开展先进基层党组织，优秀党务工作者和优秀党员的评选、推荐和表彰工作，引导广大干部、党员坚定“三个自信”，始终保持奋发有为的精神状态（完成时限：全年）。

6、落实“一岗双责”，加强党风廉政建设。按照县委和县卫计局的要求，清正廉洁，率先垂范，严格执行《廉政准则》各项规定；认真贯彻党风廉政工作“一岗双责”制度，一级抓一级，切实加强各级党组织和党员干部队伍的反腐倡廉建设（完成时限：全年）。

三、公开形式

卫生监督网站。

以上承诺请全局党支成员、广大党员干部和群众监督。

中共浠水县卫生计生局综合监督执法局总党支部

党支书记：张刚

2016年3月2日

2015机关出纳年终总结
卫计局出纳工作 第八篇

第1篇：机关出纳个人年终总结

本人xx于2015年7月18日在xx局接受新进人员初任培训，8月1日赴xx局报到，从事出纳工作，兼管接待和库房。

参加工作到现在有5个月的时间了，在单位领导的悉心关怀和同事的热心帮助下，我渐渐适应了从校园到机关，从大学生到公务员双重环境和身份的改变，主观上能够认真履行工作职责，具体表现如下：财务上对数据核算严谨细致，积极学习检验检疫系统的会计制度，并于8月11日到15日参加河北局财务人员培训班，进一步了解和掌握相关的政策法规。接待上我对来宾热情周到，根据客人的行程计划妥善安排食宿，及时调度车辆，方便宾客的出行，展现廊坊局良好形象。库房上我对单位的日常用品登记造册，领用和采购均有详细记录，便于统计和管理。生活上我继续加强政治理论的学习，提高自身的政治修养，自觉抵制腐朽文化的侵蚀，保持勤俭朴素的生活作风，不断完善自己的综合素质。

虽然通过短短几个月的工作和实践，我取得了一些成绩，但和组织上的要求还有较大的差距，主要是：社会阅历不足，工作经验欠缺，向领导请示汇报多，为领导出谋划策少，工作的主动性有待加强。在新的一年里我将秉持锐意进取，踏实奋进的精神，尽力克服自己的缺点，摆正自己的位置，尊重领导，团结同事，虚心学习，实事求是。多做事，做小事，在点滴的实践中磨砺自己，努力提高工作的效率和水平，争取更大的光荣和进步！

第2篇：出纳工作总结范文

转眼间，2015年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(2002年—2015年)

2002年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段(2015年—2015年)：发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2015年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(2015年—现在)，不断提升阶段

2015年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

2015年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

第3篇：出纳工作总结

一、履行职责情况

**年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。

1、踏踏实实，做好基础工作。

我不但干出纳，而且负责全机

出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。

工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

2、微笑面对，做好服务工作。

出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。

3、抖擞精神，做好大量的工作

由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，**年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。

基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。

二、学习和思想建设情况

在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。

积极参加公司组织的活动，参加“光辉的历程，伟大的壮举”长征纪念活动，这次活动，对我触动很大，回来后我特意买了本《毛泽东传》学习，我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。

三、财务工作建设情况

今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。

以上是我一年的工作总结，不足之处请多做批评。

谢谢大家。

第4篇：会计出纳年终总结

200x年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

以上是我部200x年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

第5篇：机关会计工作总结

一年来，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报

一、加强学习，注重提升个人修养

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届五中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照******同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作一季度，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度，按照财务

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